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MASTER EN ANÁLISIS TÉCNICO, GESTIÓN DE CARTERAS Y DAY-TRADING

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TEMARIO

Área: Técnico en Operativa Práctica en Bolsa

Módulo 1: Activos financieros y organización de
Mercados
El dinero: Necesidad de inversión
Clasificación según el tipo de rendimiento. Mercados Financieros. El mercado secundario de acciones. La inversión colectiva. Fondos de Inversión. Fondos de Inversión Cotizados (E.T.F.). Futuro Financiero. Crédito al Mercado. Contratos por Diferencias -Contract for differences (CFD)-. Opciones financieras.

Módulo 2: Rentabilidad de las inversiones
Rendimiento de una inversión en %. Tasa Equivalente. Tasa Anual Equivalente. La Rentabilidad de la inversión en Renta Variable. Criterio a aplicar.

Módulo 3: Gestión activa en renta variable. Análisis técnico
Seguimiento de las variaciones de los precios. Análisis de los movimientos de los precios. Análisis Técnico Financiero. Propiedades de los Precios. Conceptos probables. El "supuesto" primer impulso. El Segundo Impulso. El Tercer impulso. Prácticas (soluciones)

Módulo 4: Gestión activa en Renta Variable. Toma de decisiones
Inicio de la actuación. Actuación general. Criterio de actuación. Caso de Apoyo: Entrenamiento para estimación visual de la pérdida del 38.2% y 61.8%.

Módulo 5: Gestión pasiva en Renta Variable
Gestión Pasiva de las inversiones. Riesgo de la inversión a través de acciones. Inversión referenciada a índices bursátiles.

Módulo 6: Gestión de Capital y Mejora de Resultados
El precio de stop como ayuda en la gestión de capital. Mejora de rendimientos para las inversiones en gestión pasiva.
Autoevaluación

Área: Day-Trading


Módulo 1: Day-trading
El "day-trading": entre el miedo y la avaricia
El "day-trader": entre el mito y la realidad
Tipos de "trading": entre la especulación y la ludopatía
Módulo 2: Herramientas de análisis
Tipos de gráficos. Formaciones básicas en candlestick. Detectando tendencias. Mercados en traslación lateral. Soportes, resistencias y retrocesos. Huecos. Tipología. Formaciones de cambio de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Formaciones de continuación de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Indicadores y Osciladores.

Módulo 3: El Plan de "Trading"
El plan de "trading" incondicional: entre la teoría y la práctica. Condiciones antes de operar. Condiciones para abrir posiciones. La gestión del dinero y del riesgo. El apalancamiento y la piramidación. Condiciones para cerrar posiciones. Los siete pecados capitales del "trading". Los diez mandamientos del "day-trader"

Módulo 4: La automatización del "Plan de trading"
Entre lo humano y la máquina. Tipos de Sistemas. Probando nuestro Sistema. Ejemplo práctico

Área: Técnico en Bolsa y Gestión de Carteras

Módulo 1: Introducción a los Mercados Financieros
Módulo 2: Análisis Fundamental
Introducción al Análisis Fundamental. Flujograma del Análisis Fundamental. Información clave en los mercados: Análisis Bursátil. Factores Fundamentales: Análisis macroeconómico. El entorno financiero: aspectos macroeconómicos nacionales e internacionales. Ratios financieros y bursátiles. Terminología de los análisis económico-financiero. Lo que el inversor debe buscar en una Memoria. La importancia de los valores infra - analizados. Conclusiones del Análisis Fundamental.

Módulo 3: El Análisis Técnico y su uso junto al Análisis Fundamental
La importancia de un análisis completo. Errores de menospreciar uno de los dos análisis.
Módulo 4: Un acercamiento a las Proyecciones. Su uso en el Análisis Fundamental y Técnico
Introducción. La elaboración de escenarios. Datos que modifican nuestros escenarios. La importancia del uso de los escenarios: capacidad de reacción.

Módulo 5: Gestión de Carteras
Objetivos de la Gestión de Carteras. Tipos de Gestion: Activa y Pasiva. La Rentabilidad y el Riesgo. Teoría de Carteras y Diversificación. El concepto de Beta. Flujograma de las tomas de decisiones. Conclusiones. Claves en la configuración de una Cartera.

Módulo 6: Mercado Monetario
Introducción. Su importancia dentro de una Cartera Global.

Módulo 7: Mercado de Renta Fija
Concepto y clasificación. Mercado de Deuda Pública. Mercados de Renta Fija Privada. Obligaciones y Bonos Convertibles / Canjeables. Acciones Preferentes. Emisiones Bonificadas. Titulización de Activos. Bonos Basura. La estructura temporal de los tipos de interés. Movimientos en los precios. La importancia de los Mercados de Renta Fija dentro de una cartera global.

Módulo 8: Mercado de Renta Variable
Introducción. Vehículos de inversión en Renta Variable. Las Acciones. Los "Blue Chips" y los "Chicharros". Sistemas de contratación en la Bolsa española. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado de Corros. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado Electrónico (SIBE). Las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA´s). Dividendos. Las ampliaciones y reducciones de capital. Split y Contrasplit. Distintas alternativas dentro de una Cartera Global. Distribución accionarial.

Módulo 9: Derivados
Definición. Futuros. Las Opciones. Su importancia dentro de una cartera global. El Riesgo: Introducción a un uso de Riesgo Controlado.

Módulo 10: Otras Inversiones
¿Por qué no se nos suelen ofrecer?. Distintas alternativas. Su importancia dentro de una cartera global

Módulo 11: El uso de los Fondos de Inversión
Introducción. Clases de Instituciones de Inversión Colectiva. SIM, SIMCAV... Los Fondos de Inversión
Los Fondos Garantizados. La Inversión en mercados más inaccesibles. La Ventaja Fiscal

Módulo 12: Tácticas de operativa en la Gestión de Carteras
El Efecto Diversificación. Inversiones a corto plazo. La Inversión a largo plazo frente al corto plazo. Acumulación y distribución de posiciones. Coberturas

Módulo 13: Errores más comunes en la Inversión
Errores. Algunos conceptos que debemos aplicar en nuestras carteras. Consejos. Decálogo del inversor de la CNMV.

Módulo 14: La Fiscalidad de las Operaciones Financieras
Su importancia en la rentabilidad final y su uso para la toma de decisiones de venta. Un repaso de la fiscalidad de las operaciones financieras más habituales.

Área:AnálisisTécnico
Módulo 1: Introducción
Definición. Chartismo y Análisis Técnico
Teoría de Dow
Tendencias: Líneas de tendencia y Canales. Soportes y resistencias

Módulo 2: Clases de Gráficos
Intradiarios, semanales, mensuales? Por su representación gráfica. Por la escala utilizada

Módulo 3: Teoría de la Onda de Elliott
El principio de la Opinión Contraria. La serie de Fibonacci. Definición y utilidad de la Teoría. Conceptos básicos. Personalidad de la Onda. Reglas esenciales de la Onda de impulso

Módulo 4: Principales Formaciones Técnicas
Figuras de Cambio de tendencia. Figuras de continuación de tendencia. Los Triángulos. Los Rectángulos. Huecos o Gaps

Módulo 5: Indicadores
Volumen. Las Medias Móviles

Módulo 6: Principales Osciladores Técnicos
Introducción. El RSI o Índice de Fuerza Relativa. Estocástico o %K y %D. El Momentum o Momento. El MACD

Área: Divisas y Materias Primas
Módulo 1: Las Divisas
Los grandes beneficiados por la debilidad del dólar. Los principales perjudicados por la debilidad del dólar. Papel de la FED en la debilidad del dólar y las medidas que está tomando. El papel de Asia en la debilidad del dólar. Amenazas para el dólar a medio plazo. Aspecto técnico de largo plazo del Dólar / Yen. Hipotecas multidivisas: Pros y Contras de una hipoteca en yenes. ¿Qué es el "Carry Trade" y cómo está repercutiendo al Yen con respecto a las principales divisas del mundo?. Aspecto técnico de largo plazo Euro / Yen. Los grandes beneficiados de la fortaleza del Euro. Los principales perjudicados de la fortaleza del Euro. Papel del BCE en la fortaleza del Euro. Principales amenazas para el Euro a medio plazo. Aspecto técnico de largo plazo del Euro / Dólar. Operando con divisas

Módulo 2: Petróleo
Principales factores que influyen en la cotización. La OPEP y la importancia de sus decisiones. Principales amenazas para el precio del petróleo y crisis anteriores. Análisis Técnico del Petróleo a Medio/Largo plazo

Módulo 3: Oro
Factores que influyen directamente en el precio del Oro. ¿Valor Refugio en momentos de incertidumbre?. Análisis técnico del Oro a medio/largo plazo

Módulo 4: Materias primas agrícolas
Factores que influyen en la cotización. ¿Podemos ver continuidad en la tendencia alcista comenzada hace más de un año?

Módulo 5: A modo de cierre
Diversidad de productos para sacar provecho al "rally alcista" de las materias primas
¿Operativa diaria o de medio/largo plazo?

Área: Técnico en Operativa Intradía
Módulo 1: Los riesgos de invertir y especular en futuros sin un método probado de inversión
Determine un plan definitivo de especulación. Trate de identificar la tendencia de los precios. La tendencia es su amiga. Aprenda a operar tanto en posiciones alcistas como en posiciones bajistas. - Corte sus pérdidas rápidamente y deje que sus ganancias corran. Nunca aumente su capital destinado a la especulación por falta de garantías. El arte de la especulación es un proceso de mejora continua. Si no está seguro, no invierta. Haga oídos sordos a otras opiniones. Tipos de profesionales. No trate de invertir en muchos mercados. Invierta en aquellos futuros de elevada liquidez, y desprecie los mercados sin liquidez. Nunca revierta su posición. Nunca debemos operar por situaciones externas e independientes de nuestras reglas operativas. Prohibido anticiparnos al movimiento del mercado

Módulo 2: Herramientas técnicas para operar de forma intradía y tendencial
Nociones básicas de Análisis Técnico. Figuras chartistas. La media móvil. Indicadores y Osciladores Técnicos. Transmisión de órdenes al broker. Argot utilizado en el mercado. Tipos de órdenes que aceptan los mercados. Las operaciones prohibidas en la operativa intradía y tendencial. Definición de nuestro capital de especulación y el número de contratos por operación.

Módulo 3: Gestión del riesgo
Introducción. Reglas. El factor humano como variable clave para especular

Módulo 4: Estrategia de especulación
Filosofía y objetivos perseguidos con nuestra estrategia de especulación. La importancia de los stops como parte fundamental del sistema de especulación. Correlaciones entre gráficos muy cortos (5 minutos) y largos (60 minutos). ¿En qué consiste la técnica del scalping?. Reglas operativas del sistema. Cuadro de reglas operativas

Módulo 5: Indicadores y posiciones
Construcción y comprensión de los indicadores optimizados que sirven de apoyo a nuestro plan de especulación. Ventajas e inconvenientes de los sistemas automáticos. Determinación de zonas críticas. Requisitos para abrir posiciones alcistas y bajistas fiables. Requisitos para abrir posiciones alcistas y bajistas especulativas. Determinación de las zonas de apertura y cierre de las operaciones. ¿En que consiste el protocolo de Scalping?

Módulo 6: Reglas operativas
Objetivos

Aplicar los conocimientos necesarios para la toma de decisiones de inversión, la correcta distribución del patrimonio, y para invertir en los mercados financieros con garantías de éxito-seguridad, así como a considerar y entender los diferentes fenómenos que mueven los activos en los que deposita el patrimonio de la empresa, así como Aplicar exitosamente estrategias de Day-Trading en la operativa bursátil.
Dominar el análisis técnico y aprender sistemas de inversión desarrollados, explicados y contrastados por los analistas bursátiles más importantes de España.

Introducir a los inversores en el mercado de divisas, analizando su papel de ?valor refugio? en circunstancias donde la inversión en renta variable no es la más recomendable.

Conocer detalladamente las principales divisas, así como las materias primas más valiosas.

Conocer la realidad de la inversión en renta variable como elemento determinante para alcanzar una buena rentabilidad, considerando tanto los elementos de técnica como de dedicación indispensables, garantizando así su aplicación exitosa.

Aplicar eficazmente la técnica del Scalping.

Conocer y aplicar el sistema combinado de inversión: reglas técnicas, sistemas de trading y control de riesgo.

En definitiva:

Que aprenda a hacer operaciones exitosas de manera continuada, consiguiendo una altísima rentabilidad a sus inversiones.

Que tenga a su disposición una herramienta de generación de ingresos extras continuados, que incluso en un momento determinado pueda constituir su principal fuente de ingresos
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